广汇能源(600256.CN)

广汇能源:公司在上交所已注册尚可发行公司债额度15亿元

时间:20-06-24 16:07    来源:同花顺

同花顺(300033)金融研究中心6月24日讯,有投资者向广汇能源(600256)(600256)提问, 公司下半年有3笔大额的债券面临回售,分别是4亿的17广汇02,3亿的18广能02和4.8亿的17广汇03,如果全部回售,一共近12亿,想问下公司的偿债计划是怎样的,用自有资金偿还,还是用银行授信或者发行新的债券

公司回答表示,公司通过以下方式保障债务按期偿还:(1)持续稳定的盈利能力。公司能源产品营业收入呈现增长趋势,能源产业链逐步拓展,业务发展迅速,保持较强的盈利能力,为公司偿债提供了坚实的保障。2017年-2019年,公司营业收入分别为81.37亿元、129.05亿元、140.42亿元;净利润分别为4.9亿元、16.26亿元、14.54亿元。 (2)公司持有的货币资金以及正常业务经营所产生的现金流是偿债的重要保障。2017年-2019年,公司账面货币资金充裕,分别为201,927.70万元、267,742.04万元、246,521.78万元;经营活动产生的现金流量净额分别为243,716.59万元、414,046.57万元、407,317.76万元。 (3)优良资信和较强的融资能力。公司一直保持较高的资信水平和多元化的融资渠道。2019年,公司授信总额度3,368,974.34万元,同比增加19.22%。其中:银行授信2,490,724.34万元,其他授信878,250.00万元;公司已使用授信额度2,172,020.22万元。公司在协会已注册超短期融资券额度20亿元;已申报短期融资券12亿元额度;筹备上报中期票据10亿元额度。公司将根据资金情况择机发行。公司在上交所已注册尚可发行公司债额度15亿元(注册额度20亿元,2019年3月已成功发行公司债5亿元)。另公司计划向中国证监会申请公开发行A股可转换公司债券33亿元。 感谢您长期以来对广汇能源的关注与支持。

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